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          翔業集團財務公司成功辦理首筆國債逆回購業務

          發布時間:2021-10-28 12:00:00

          10月28日,集團財務公司成功辦理首筆國債逆回購業務,金額1000萬元,品種為GC002,逆回購利率高于同業活期存款利率。該筆業務成功落地,打通了國債回購業務流程,標志著集團財務公司業務范圍拓展又邁出了堅實的一步。國債回購,是一種以交易所作為中央交易對手的資金交易行為,包含國債正回購(公司對外融入資金)和國債逆回購(公司對外融出資金)。國債逆回購以交易所為中央交易對手方,具有風險小、交易期限靈活等特點。

          為確保國債回購業務的順利落地,集團財務公司提前制定相關的制度流程,對核心系統進行多輪優化改造,以確保符合業務開展的需要。集團財務公司開展國債回購業務一方面開辟了新的現金管理渠道,可將閑置資金用于辦理短期國債逆回購業務,有利于資金頭寸的合理配置,提高資金效益;另一方面拓寬了負債資金來源渠道,公司未來投資債券后,可將符合標準的債券質押給交易所,通過國債正回購市場獲得短期資金,有利于盤活存量資產,提升公司流動性管理能力。

          集團財務公司作為集團的金融服務平臺,將充分總結前期業務開展的經驗和資源,進一步拓展自身業務范圍。充分利用國債回購業務,拓寬資金來源渠道,增加資金投放渠道,持續提升財務公司流動性管理能力,不斷豐富、完善財務公司的業務功能、金融屬性和金融服務體系,進一步提升對集團及成員單位的金融服務能力,助推集團產融結合戰略的實施。

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