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          票據業務

          一、票據承兌

          定義:指由成員單位簽發,經財務公司審查同意承兌,保證在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的一種商業匯票。

          適用對象:集團成員單位。 

          業務流程:

          (1)申請單位提交開票申請和審核資料;

          (2)財務公司審核相關材料,審批開票申請;

          (3)申請單位與財務公司簽訂電子銀行承兌協議;

          (4)申請人支付承兌手續費,并開立承兌匯票;

          (5)到期承付。


          二、票據貼現

          定義:票據貼現業務指成員單位或成員單位上游供應商為了取得資金而將其持有的未到期的銀行承兌匯票轉讓給財務公司,財務公司從票面金額中扣除貼現利息后,將余額支付給該成員單位或供應商的票據行為。

          適用對象:集團成員單位

          業務流程:

          (1)貼現申請人持未到期的銀行承兌匯票或商業承兌匯票向財務公司提出貼現申請;

          (2)申請人按照相關規定提交貼現業務所需的各項材料;

          (3)財務公司審查貼現申請人資格,并作出貼現業務報價;

          (4)申請人接受貼現報價后,將擬貼現商業匯票在網銀中發起貼現申請至財務公司;

          (5)財務公司對材料進行審核并于貼現日按照實付貼現金額發放貼現款。


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